市场信息要点：宏观/产业/品种信息

★10月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平；环比增长0.78%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长1.8%，较1-9月份加快0.6个百分点。社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点；环比增长0.68%。1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长1.8%，比1-9月份加快1.0个百分点；10月份环比增长3.22%。

★必和必拓集团旗下的位于智利的铜矿周六称，已于监督工会达成早期协议，合同有效期将延续到2023年11月。该公司并未透露协议细节。必和必拓旗下另一位智利的铜矿上个月同样和监督工会达成了协议，避免了全球最大同项目罢工的威胁。

★据21世纪经济报道，河南厅局级财经官员回应永煤控股违约称，“政府要支持企业走出低谷，肯定不存在逃废债的问题。政府不会支持企业逃废债，这不符合市场规律，绝对没有那个意思，但是也不会无原则地帮。”后续的债务处置方式，河南厅局级财经官员透露：“总体的思路是煤炭是主业，会把一些效益比较低的化工业务剥离，剥离之后轻装上阵。”

★中国政府网消息，国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

★中国10月粗钢产量连续第二个月下滑，较上月下滑0.4%，环保限制措施和冬季需求减少的前景导致产量下降。

★ 1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点。

★澳门特别行政区政府鼓励大湾区企业来澳发行债劵，落实跨境双向“理财通”试点，促进跨境投资便利化，实现澳门与内地理财产品市场的互联互通，助力人民币的跨境流动和使用。

市场观点及交易策略：

    股指国债：股指慢牛延续，注意操作节奏，建议前期长线多单继续轻仓持有，尚未建仓者暂时观望，可考虑布局优质业绩个股。

    贵金属：支撑黄金的两大因素，美国实际利率以及美元指数也都将保持偏弱走势。随着通货膨胀预期提高，美元走软以及新兴市场零售需求继续复苏，黄金的结构性牛市尚未结束，明年将恢复。

    基本金属：一方面，目前全球铜供应短缺程度甚于去年同期；另一方面，从终端消费看，房地产、汽车、电力市场表现较好，提振铜价。总体来看，目前利好因素增多，铜价有望维持强势表现。近日铜市有库存下降，现货升水走高的迹象，如果这一情况能持续，看好需求在年末走强，带动基本面好转。

    能源化工：消息上，随着苯乙烯港口库存持续下降，国内货源供应预期持续减少，持货商惜售抬价。苯乙烯下游积极采购，市场批量成交，生产企业纷纷补涨跟进。总体来看，苯乙烯成本端支撑弱势，供应端小有支撑，库存端有轻微下降趋势，需求端小有支撑。

    农产品：USDA 收紧美国大豆产量预估令，而巴西和阿根廷部分地区持续干燥。国内豆粕消费旺盛，使得在高开机率的情况下，豆粕库存还持续下降，需求前景仍看好，油厂提价意愿仍较强，限制粕价跌幅。

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